En este artículo presentamos la lista y la descripción de los distintos informes financieros disponibles en Classlife.
Ruta de acceso: Administrador > Financiero > Listados financieros
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Al hacer clic en este botón aparece una pantalla con todos los informes disponibles:
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Para acceder a ellos basta seguir el enlace en cada uno de los nombres.
Existe la posibilidad de exportar los resultados de cada informe a un fichero de formato .xls. En todas las páginas veréis este botón, desde donde podréis descargarlos:
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A continuación se describe contenido de cada uno de estos informes.
Detalle de Cargos
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Contenido: este informe muestra, por cada matrícula de cada alumno, además de los datos básicos del alumno como nombre y apellidos o correo electrónico y fecha de matrícula, el total de cargos asociados a esa matrícula con independencia del estado de pagos. Los resultados pueden filtrarse por curso escolar, convocatoria, turno, titulación o año, desde un punto de vista académico; pero también por fechas de matrícula de los alumnos o, finalmente, por estado de la matrícula:
- Activo
- Suspendido
- Finalizado
- Graduado
- Prematrícula
- Reconocimiento
Reporte Simple
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Contenido: en este informe se presentan los totales de cargos por matrícula. Los datos que presenta el informe son los del alumno (id y nombre y primer apellido); el estado de la matrícula y el nombre de la titulación a la que se ha matriculado el alumno; las fechas de inicio y fin de la matrícula, así como el importe total de los cargos relacionados con esa matrícula. Se puede aplicar filtros académicos (titulación, turno, convocatoria, titulación y curso), filtros temporales o filtros por estado de matrícula.
Total Facturado Matrículas por Ciclo
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Contenido: por cada curso de cada titulación, muestra los montos totales que deben pagar los alumnos, con independencia del estado de pago de los recibos. La información económica está desglosada en: subtotal – descuentos = total.
Para acceder al detalle de la información, debemos clicar sobre uno de los cursos,
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Debajo aparecerá la lista de todos los alumnos inscritos en ese curso, tanto si tienen acuerdos de pago como si no; para los que tienen acuerdo de pago, el informe ofrece información del Subtotal (todos los cargos), los Descuentos que se le han aplicado y el Total que el alumno debe abonar.
Por defecto, este informe muestra los resultados del curso escolar actual; pero siempre se puede modificar el curso de consulta o añadir un nuevo curso.
Otros filtros disponibles para este informe son:
- Filtros académicos:
- Titulación
- Curso de la titulación (1º, 2º, etc.)
- Convocatorias
- Turnos
- Sedes
- Período de tiempo
- Fecha de inicio
- Fecha fin
- Importes
- Importe mínimo
- Importe máximo
- Comercial asignado
Hay una presentación alternativa de los resultados, que se consigue haciendo clic en el botón «Por mes»:
Con esto, aparecerán columnas a la derecha de la tabla con las cantidades desglosadas por cada mes.
Total Descuentos Matrículas
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Contenido: el eje informativo de este informe son los distintos descuentos que hemos establecido en Administrador > Configuración financiera > Descuentos. Así, podremos ver a qué alumnos se ha aplicado cada uno de los descuentos, junto con el importe final que acabarán abonando.
Se pueden aplicar filtros académicos a este informe: curso escolar, tipo de formación, convocatoria, turno o año escolar.
Para ver el detalle por cada descuento hay que hacer clic a la izquierda de cada uno:
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Total de Bajas Matrículas Suspendidas
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Contenido: en este informe aparecen, para las matrículas que se han dado de baja, los cargos iniciales, los montos cobrados y los montos pendientes.
Se pueden utilizar filtros para las fechas de matrícula y para modificar el estado de la matrícula: aunque por defecto este informe muestra las matrículas de baja.
Total Recibos Generados por Mes
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Contenido: en este informe se indican, por cada tipo de formación y por cada titulación, los montos totales y parciales (mensuales) de los recibos generados en la plataforma para ese mes de vencimiento. Podemos aplicar diversos filtros a este informe: por una parte, filtros relativos a las fechas de vencimiento o de pago de los recibos; por otra, filtros relativos al estado de las matrículas:
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Total Facturado por Mes
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Contenido: los resultados de este informe también se organizan por tipo de formación y por titulación, y presentan los montos totales y parciales (mensuales) facturados por cada mes. Por defecto se presenta el resultado de los últimos 5 meses, pero se pueden emplear los filtros para ampliar o reducir el rango temporal, o para seleccionar los resultados por estado de las matrículas.
Total Facturado por Comercial por Mes
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Contenido: este informe está organizado en función de los comerciales del centro en el CRM. Por cada uno de ellos se presentan los montos facturados con relación a cada alumno, en las sucesivas matrículas de ese alumno. Pueden aplicarse filtros académicos, de tiempo o de estado de matrícula.
Total Facturado por Canal por Mes
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Contenido: este es otro informe relacionado con el CRM, puesto que presenta los resultados de facturación organizados por canal de Ventas. La información está organizada por estos canales y muestra, por cada uno, el total de facturación conseguido, con desglose por alumno. Además del filtro temporal, hay un filtro por estado de matrícula.
Total Recibos Cobrados por Mes
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Contenido: los resultados de este informe están organizados por tipo de oferta educativa y por titulación. En las filas de las titulaciones muestra los recibos que se han cobrado en el mes; por defecto, se presentan los resultados del último mes. Para la oferta educativa, se presentan los totales de recibos cobrados. Si queremos incluir en los resultados el mes anterior, por ejemplo, hay que modificar la caja de filtro de vencimiento:
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Total Recibos por Estado de Cobro
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Contenido: en este informe se muestran los montos en función de los estados de los recibos actuales (pendiente – pagado – devuelto). Los resultados están organizados por tipo de formación (oferta educativa) y por titulación:
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Pueden aplicarse filtros temporales (fechas de vencimiento y de pago), y también filtros de estado de matrícula.
Total Recibos Pendientes de Cobro por Mes
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Contenido: este informe presenta los resultados de recibos pendientes de cobro, organizados por oferta educativa y titulación. Por defecto presenta los resultados de los últimos 6 meses, aunque es posible modificar el rango de fechas con los filtros; también es posible filtrar resultados por el estado de las matrículas.
Total recibos cobrados por forma de pago
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Contenido: este informe presenta los resultados relativos a los recibos ya cobrados, organizados por las distintas formas de pago que tengamos en el centro. Podemos establecer filtros por rangos de fechas de vencimiento o de pago, así como por estados de las matrículas.
Total recibos pendientes de cobro por forma de pago
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Contenido: en este informe se presentan los resultados relativos a los recibos pendientes de cobro, organizados por las distintas formas de pago que tengamos establecidas. Como en el informe anterior, podemos filtrar los resultados por rangos de fechas de vencimiento o de pago, así como por estados de las matrículas.
Listado Matrículas de Alumnos
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Contenido: este informe muestra la lista de los alumnos matriculados o en proceso de matriculación en el centro, con información sobre el estado de la matrícula, importes totales del curso, importes pagados a la fecha (de hoy), importes pendientes, importes retenidos, importes no calendarizados y forma de pago. Si nuestro centro tiene admisiones, aparecerán aquí también los candidatos que están en ese proceso.
Listado de Alumnos pendientes de cobro
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Contenido: este informe presenta los importes pendientes de cobro de cada alumno, con indicación del concepto, la base imponible, el importe, y el estado del recibo; desde la última columna se puede acceder a editar el recibo o a ocultarlo. Se pueden aplicar filtros académicos a los resultados, y también filtros de fechas de vencimiento. Otra de las opciones de este informe es presentar los resultados agrupados por alumno.
Cobros por Titulación – Forma de Pago (Informe Gestor)
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Contenido: se trata de un informe de conciliación contable, que incluye, en las filas, la lista de todos los movimientos de cobros, organizados, en las columnas, por titulación (columnas con cabecera azul) y por forma de pago (columnas con cabecera sobre fondo negro).
Los resultados de este informe pueden filtrarse por rango de fechas o por estados de matrículas.
Modelo 347
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Contenido: este informe recoge los datos de alumnos a los que se ha facturado más de 3005.06€. El único filtro disponible en este caso es el del año natural.
Resumen de Matrículas por Ciclo con Saldo Pendiente
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Contenido: este informe presenta la lista, agrupada por curso de titulación, de los importes totales a ingresar (columna «total»), el «cobrado total» y el «pendiente total»; luego se puede desglosar por alumno del curso para ver el detalle. En las columnas a la derecha, los importes están detallados por cada mes. Los filtros disponibles en este informe son académicos: curso escolar, titulación, convocatoria, turno y año escolar o curso.
Control de Impagos
Este informe está relacionado con una extensión de Classlife, la de la gestión de Impagos. Solicitadnos información. Podéis ver un vídeo de su funcionamiento aquí.
En este informe aparecen listados los alumnos con alguna acción de impago.